2024-01-16 11:19:40 首旅集团
债券注册规模人民币120亿元,本期发行12亿元,本期发行期限64天。
1月15日,北京首都旅游集团有限责任公司公布2024年度第二期超短期融资券续发募集说明书。
债券注册规模人民币120亿元,本期发行12亿元,本期发行期限64天。募集资金拟用于偿还首旅集团本部及下属子公司的有息负债,优化公司融资结构,降低公司融资成本。
截至2023年9月末,首旅集团短期借款70.07亿元,长期借款297.44亿元。
2020年-2023年1-3月首旅集团主营业务收入分别为331.08亿、365.77亿元、 365.05 亿元和 115.62亿元。毛利润分别为80.54亿元、96.45 亿元、61.54亿元和33.38亿元。从利润来源结构来看,酒店业、商业两大业务 板块合计贡献了公司逾80%的毛利润。
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