一号旅行在全国中小企业股转系统发布公告《关于同意江苏一号旅行网络科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,表示其挂牌申请获得批准。

文件披露同意一号旅行在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。

一号旅行主要定位于为中高端客户提供自由行及出境深度游服务。公司能够持续发展运营的关键在于能够为客户提供服务周到的签证服务,及时、精准的设计、开发符合市场需求、具有特色、满足游客出游品质要求的个性化旅游产品。因此公司核心的业务人员和产品开发人员是公司的核心资源。

目前,一号旅行业务人员及产品开发人员拥有较为丰富的旅游产品开发经验、海外旅游业背景或相关行业工作经验,深耕旅游业多年,熟悉各旅游地旅游产品、资源、文化、环境等各方面情况。

一号旅行主营业务是提供针对自由行市场的个性化在线旅游服务、签证办理及机票代理服务等,2015年下半年开始拓展B2B旅游产品批发业务。

一号旅行定位有别于行业内传统旅游业公司,其定位于目前市场容量增速最快的自由行旅客市场,从出境旅游客户的刚性需求签证业务为切入点,以高毛利、低成本获取客户资源及数据,有效将其转化为出境游旅游客户,并提供“一站式”优质旅游服务。

一号旅行目前正处于发展初期,市场份额较小,导致公司销售规模较小。公司为拓展在线旅游业务,最重要的资源是客户及数据流量资源,因此业务拓展期,互联网行业内企业普遍采用薄利或微利的模式来获取客户及数据流量,迅速扩大市场份额。

以下是一号旅行报告期主要会计数据及财务指标简表

一号旅行报告期内,该公司在2014年、2015年和2016年1-3月的营业收入分别为3825.6万元、6243.58万元、2298.54万元。2014年度、2015年度及2016年1-3月净利润分别为-3,440,314.04元、-6,016,388.91和-4,085,879.48元。一号旅行表示其亏损主要与公司所处发展阶段、行业特征及公司经营策略有关,2015年公司大力发展旅游产品批发和包机业务,该部分毛利率较低;对签证和旅游产品零售业务,公司也采取降价销售的策略以拓展市场份额;此外,为拓展线上业务,公司加大对自有App及PC端网站的研发投入。

一号旅行股权结构图

截至说明书签署日,公司股东情况如下:

一号旅行表示未来将在现有业务基础上,提出规模化发展策略,依靠公司新增的线上旅游业务模式、加强上游资源整合能力、扩大销售模式及客户范围等一些列应对措施,实现公司规模的增长,致力于成为国内领先的个性化出境旅游的领导者。一号旅行将在现有B2C业务的基础上继续推广B2B销售模式,逐步扩大与国内有实力的旅行社合作,向其提供公司性价比高的包含签证、机票及各类旅游产品的综合产品,进一步发挥公司上游供应商的优势,并为公司其他业务板块带来客源引流的效益。